Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шкипер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 779 | 1 804 | -244 | 173 | 2 279 | 2 842 | 1 143 | 1 992 | 2 744 | 1 533 |
| Изменять (%) | -52,28 | -113,55 | -170,69 | 1 218,87 | 24,72 | -59,78 | 74,25 | 37,76 | -44,13 | |
| % от денежного потока | 55 415,10 | 392 065,22 | 2 408,08 | 10 470,91 | 47 471,25 | 28 504,61 | 27 342,11 | -72 684,67 | -123 583,78 | 3 935,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 357 | -996 | -804 | -482 | -851 | -979 | -1 238 | -1 870 | -1 463 | -2 005 |
| Изменять (%) | -26,59 | -19,27 | -40,11 | 76,69 | 15,08 | 26,37 | 51,07 | -21,77 | 37,09 | |
| % от денежного потока | -19 897,07 | -216 567,39 | 7 923,74 | -29 190,91 | -17 729,58 | -9 823,37 | -29 610,05 | 68 240,88 | 65 891,44 | -5 148,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 416 | -807 | 1 039 | 311 | -1 423 | -1 853 | 99 | -124 | -1 283 | 512 |
| Изменять (%) | -66,60 | -228,72 | -70,10 | -558,18 | 30,20 | -105,34 | -225,78 | 930,51 | -139,87 | |
| % от денежного потока | -35 418,04 | -175 397,83 | -10 231,82 | 18 820,00 | -29 641,67 | -18 581,24 | 2 367,94 | 4 543,80 | 57 792,34 | 1 313,35 |
| Денежный поток | 7 | 0 | -10 | 2 | 5 | 10 | 4 | -3 | -2 | 39 |
| Изменять (%) | -93,26 | -2 306,52 | -116,26 | 190,91 | 107,71 | -58,07 | -165,55 | -18,98 | -1 854,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
