Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амрапали Финкэп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 249 | 425 | 177 | -72 | 15 | 182 | 377 | -15 | -58 | -25 | -9 | -14 | -20 | -18 | -15 |
| Изменять (%) | 239,20 | 70,54 | -58,46 | -140,74 | -121,19 | 1 093,05 | 107,46 | -104,02 | 280,91 | -56,17 | -64,54 | 56,20 | 41,81 | -11,44 | -17,56 | |
| % от денежного потока | -33 617,96 | 106,35 | 90,64 | 75,31 | 112 302,41 | -3,25 | -77,41 | -192 311,33 | -1,20 | -254 105,29 | -146 938,41 | 6 024,83 | -799,82 | -701,37 | -1 151,36 | -1 390,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 | 47 | 59 | 59 | 58 | -449 | -423 | -397 | 1 270 | 55 | 26 | 4 | 10 | 17 | 13 | 9 |
| Изменять (%) | 35,12 | 25,87 | -0,39 | -0,39 | -868,31 | -5,80 | -6,16 | -419,62 | -95,67 | -53,46 | -86,31 | 198,30 | 66,46 | -23,90 | -31,39 | |
| % от денежного потока | -15 853,45 | 19,98 | 12,57 | 25,04 | -91 299,10 | 95,67 | 180,14 | 202 424,31 | 100,74 | 241 974,48 | 148 560,25 | -2 351,01 | 596,05 | 613,52 | 865,41 | 869,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -108 | -62 | -15 | -1 | 13 | -36 | 6 | 20 | 6 | 3 | -0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -43,06 | -75,62 | -94,52 | -1 725,51 | -365,78 | -118,00 | 206,66 | -70,37 | -52,24 | -109,39 | -2 138,78 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 9,78 | |
| % от денежного потока | 49 571,41 | -26,32 | -3,21 | -0,35 | -20 903,31 | 7,58 | -2,73 | -10 012,94 | 0,46 | 12 232,99 | -1 516,05 | -3 573,83 | 303,74 | 187,82 | 385,88 | 620,59 |
| Денежный поток | -0 | 234 | 469 | 234 | -0 | -470 | -235 | -0 | 1 260 | 0 | 0 | -0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -107 327,06 | 100,09 | -50,01 | -100,03 | 733 117,08 | -49,97 | -99,92 | -642 337,90 | -100,00 | -24,20 | -964,87 | -1 276,60 | 61,72 | -46,05 | -31,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
