Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «АРК Финанс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 12 | 5 | -104 | -119 | -90 | -74 | -116 | -67 | -403 |
| Изменять (%) | 334,88 | -60,47 | -2 289,00 | 14,51 | -24,00 | -18,27 | 56,60 | -42,51 | 506,31 | |
| % от денежного потока | -2 792,63 | 141,93 | 385,17 | -771,66 | 54 936,44 | 682,19 | -3 068,72 | 2 029,19 | -1 485,79 | -5 456,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 6 | 6 | -133 | -131 | 70 | 69 | 97 | 58 | -29 |
| Изменять (%) | -295,66 | 0,59 | -2 458,40 | -1,05 | -153,21 | -1,22 | 40,25 | -40,29 | -150,23 | |
| % от денежного потока | 2 892,63 | 66,14 | 456,73 | -985,84 | 60 644,96 | -527,24 | 2 866,27 | -1 697,45 | 1 290,67 | -392,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -9 | 251 | 251 | 7 | 7 | 13 | 13 | 440 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -2 842,66 | 0,00 | -97,10 | 0,00 | 81,45 | 0,00 | 3 228,04 | ||
| % от денежного потока | -108,08 | -741,90 | 1 862,28 | -115 778,93 | -54,95 | 302,45 | -231,74 | 295,12 | 5 948,93 | |
| Денежный поток | -0 | 8 | 1 | 13 | -0 | -13 | 2 | -6 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | -8 656,67 | -85,43 | 992,63 | -101,61 | 6 020,18 | -118,17 | -336,82 | -178,52 | 65,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
