Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орисса Бенгал Кэрриер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 158 | 36 | 196 | 273 | -81 | 44 | -34 | 70 | 97 | -151 |
| Изменять (%) | -76,95 | 438,07 | 39,39 | -129,74 | -153,53 | -177,35 | -307,11 | 38,89 | -255,97 | |
| % от денежного потока | 347,56 | 477,60 | 216,06 | 292,17 | 128,46 | -44,88 | 35,05 | -352,07 | 1 356,69 | -1 396,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | 6 | 14 | 26 | -31 | -53 | -75 | -193 | -253 | -253 |
| Изменять (%) | -200,72 | 131,94 | 86,91 | -218,90 | 73,13 | 41,49 | 156,57 | 30,89 | -0,06 | |
| % от денежного потока | -13,03 | 78,22 | 15,25 | 27,66 | 48,62 | 54,94 | 78,47 | 976,55 | -3 546,27 | -2 338,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -35 | -119 | -206 | 49 | -87 | 13 | 104 | 163 | 415 |
| Изменять (%) | -67,40 | 242,63 | 72,56 | -123,72 | -278,77 | -114,88 | 700,21 | 57,35 | 153,83 | |
| % от денежного потока | -234,53 | -455,84 | -131,32 | -219,83 | -77,08 | 89,95 | -13,51 | -524,47 | 2 289,59 | 3 835,22 |
| Денежный поток | 45 | 8 | 91 | 94 | -63 | -97 | -96 | -20 | 7 | 11 |
| Изменять (%) | -83,23 | 1 089,39 | 3,08 | -167,64 | 53,20 | -0,93 | -79,38 | -136,04 | 51,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
