Отчет о движении денежных средств (TTM)
А-1 Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | -17 | -39 | -55 | -2 | 64 | 187 | 222 | 116 | -110 | -105 |
| Изменять (%) | -134,65 | 136,79 | 39,82 | -96,32 | -3 267,26 | 193,06 | 18,50 | -47,58 | -194,50 | -4,31 | |
| % от денежного потока | -474,23 | 300,76 | 4 235,71 | 1 193,48 | 54,06 | -5 921,02 | -52 493,28 | 3 408,69 | 459,81 | -794,37 | 484,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -30 | -56 | -56 | -91 | -121 | -35 | -7 | -32 | -5 | 10 |
| Изменять (%) | 609,43 | 87,25 | -0,39 | 63,52 | 33,52 | -70,97 | -78,93 | 331,24 | -85,09 | -304,19 | |
| % от денежного потока | 41,64 | 540,66 | 6 021,47 | 1 208,70 | 2 434,16 | 11 239,54 | 9 869,19 | -113,94 | -126,44 | -34,47 | -44,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | 41 | 94 | 106 | 89 | 56 | -153 | -208 | -59 | 129 | 74 |
| Изменять (%) | -175,69 | 130,62 | 12,47 | -15,77 | -36,82 | -370,63 | 36,46 | -71,61 | -317,70 | -42,64 | |
| % от денежного потока | 534,57 | -740,52 | -10 157,17 | -2 302,17 | -2 388,22 | -5 218,52 | 42 724,09 | -3 194,75 | -233,37 | 928,83 | -339,44 |
| Денежный поток | -10 | -6 | -1 | -5 | -4 | -1 | -0 | 7 | 25 | 14 | -22 |
| Изменять (%) | -45,36 | -83,19 | 396,22 | -18,80 | -71,08 | -66,94 | -1 924,93 | 288,60 | -45,30 | -256,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
