Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мискита Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -1 | 4 | -0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | -31 | -38 | -46 | -38 | -30 |
| Изменять (%) | -86,26 | -556,64 | -107,13 | -1 254,10 | 108,66 | 56,07 | -14,71 | -17,25 | -478,92 | 24,69 | 19,80 | -17,29 | -20,91 | |
| % от денежного потока | -10 183,58 | -12,89 | 29,56 | 145,93 | -3 384,62 | 734 500,00 | -382 100,00 | -1 955 300,00 | 404 500,00 | -256,14 | -630,80 | -30 325,83 | 641,36 | 250,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 10 | 12 | 2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 12,39 | 17,56 | -80,23 | -102,57 | 3 995,08 | 20,74 | -25,23 | -33,75 | -14,19 | -49,92 | -99,69 | 106 950,00 | 99,91 | |
| % от денежного потока | 13 576,12 | 140,56 | 83,00 | -1 136,84 | 58,65 | -249 800,00 | 100 533,33 | 451 000,00 | -74 700,00 | -10,71 | -10,59 | -1,32 | 36,26 | 35,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -7 | 44 | 45 | 46 | 34 | 22 |
| Изменять (%) | -8,77 | -9,64 | 25,38 | 56,25 | 36,00 | 74,41 | -10,97 | -12,32 | -765,63 | 2,32 | 2,27 | -25,76 | -34,70 | |
| % от денежного потока | -3 292,54 | -27,67 | -12,56 | 1 090,91 | 3 425,48 | -484 500,00 | 281 666,67 | 1 504 600,00 | -329 800,00 | 366,85 | 741,41 | 30 427,81 | -577,63 | -186,21 |
| Денежный поток | 0 | 7 | 14 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 |
| Изменять (%) | 10 755,43 | 99,08 | -101,44 | -50,24 | -100,96 | -400,00 | -83,33 | -500,00 | 598 300,00 | -49,37 | -97,51 | -4 010,60 | 102,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
