Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валенсия Нутришн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -18 | -11 | -13 | -16 | -8 | -34 | -60 | -127 | -194 |
| Изменять (%) | -27,59 | -38,10 | 20,78 | 15,07 | -51,30 | 344,08 | 77,48 | 113,05 | 53,06 | |
| % от денежного потока | 90,37 | 94,98 | 107,18 | -685,67 | -5 193,31 | -512,68 | -2 528,69 | -5 046,57 | -325,88 | -253,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 5 | 11 | 11 | -22 | -76 | -130 | -97 | -65 | |
| Изменять (%) | -644,44 | 118,37 | 1,34 | 242,25 | 70,78 | -25,14 | -33,59 | |||
| % от денежного потока | 3,38 | -26,67 | -106,18 | 569,97 | -1 508,27 | -5 733,47 | -11 010,50 | -249,82 | -84,23 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -6 | -10 | 4 | 16 | 31 | 111 | 191 | 263 | 336 |
| Изменять (%) | 249,31 | 71,37 | -141,14 | 272,75 | 97,66 | 254,97 | 71,83 | 37,98 | 27,52 | |
| % от денежного потока | 6,25 | 31,69 | 99,00 | 215,75 | 5 293,31 | 2 120,95 | 8 362,16 | 16 157,07 | 675,69 | 437,46 |
| Денежный поток | -28 | -19 | -10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 77 |
| Изменять (%) | -31,10 | -45,14 | -118,88 | -84,81 | 393,31 | -9,97 | -11,07 | 3 199,24 | 96,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
