Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джан Лайф Кеа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 31 | 33 | 58 | 55 | 22 | 14 | 7 | 15 | 3 |
| Изменять (%) | 7,94 | 7,35 | 74,34 | -5,54 | -59,40 | -36,63 | -50,59 | 113,08 | -82,10 | |
| % от денежного потока | 207,42 | 141,87 | 111,47 | 247,44 | 301,71 | 242,82 | -234,03 | 315,94 | 80,74 | 27,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -3 | 6 | -41 | -48 | -9 | -14 | -3 | -3 | 3 |
| Изменять (%) | -75,38 | -306,15 | -841,04 | 17,41 | -80,58 | 44,54 | -76,80 | -17,70 | -197,96 | |
| % от денежного потока | -79,29 | -12,37 | 18,67 | -176,13 | -266,96 | -102,78 | 225,91 | -143,19 | -14,13 | 26,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -6 | -9 | 7 | 12 | -4 | -7 | -2 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 65,52 | 39,58 | -174,77 | 76,16 | -130,96 | 77,51 | -75,35 | -482,28 | -26,13 | |
| % от денежного потока | -28,12 | -29,50 | -30,14 | 28,69 | 65,25 | -40,05 | 108,11 | -72,80 | 33,38 | 46,56 |
| Денежный поток | 14 | 22 | 30 | 23 | 18 | 9 | -6 | 2 | 18 | 10 |
| Изменять (%) | 57,81 | 36,63 | -21,46 | -22,54 | -49,55 | -165,76 | -136,60 | 733,79 | -47,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
