Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tranway21 Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -80 | -37 | 6 | 14 | 20 | 18 | 16 | 8 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | -3 | -10 | -11 | -13 | -4 | 5 |
| Изменять (%) | -54,12 | -117,61 | 108,60 | 50,85 | -11,97 | -11,21 | -50,43 | -101,75 | -1 475,01 | 107,27 | -5,81 | -6,22 | -189,74 | 211,37 | 17,58 | 14,96 | -69,71 | -230,17 | |
| % от денежного потока | -2 685,81 | -1 222,59 | 213,53 | 196,80 | 190,52 | 207,26 | 240,89 | 556,73 | 3,65 | -29,01 | -42,29 | -42,51 | -42,74 | 64,19 | 614,12 | 780,11 | 975,08 | 338,85 | -517,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -48,83 | -95,44 | 120,59 | -0,00 | -34,50 | 30,79 | -16,93 | -20,37 | -193,40 | 207,06 | 31,06 | 23,63 | -25,70 | -34,51 | -50,60 | -102,43 | -1 232,97 | 108,83 | |
| % от денежного потока | -194,91 | -98,95 | -4,48 | -4,36 | -2,80 | -2,27 | -3,88 | -15,04 | 4,50 | -2,43 | -5,24 | -7,33 | -9,72 | -12,09 | -24,32 | -12,98 | 0,34 | -4,45 | -10,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 | 43 | -3 | -6 | -9 | -9 | -9 | -6 | -3 | -9 | -14 | -13 | -12 | -2 | 8 | 10 | 12 | 3 | -6 |
| Изменять (%) | -51,93 | -107,73 | 91,84 | 47,87 | -3,14 | -0,32 | -30,86 | -44,63 | 147,55 | 59,60 | -4,85 | -5,09 | -81,24 | -432,97 | 26,07 | 20,68 | -76,67 | -328,56 | |
| % от денежного потока | 2 980,73 | 1 421,54 | -109,05 | -92,43 | -87,72 | -105,00 | -137,00 | -441,69 | 91,85 | 131,45 | 147,53 | 149,83 | 152,44 | 47,87 | -489,80 | -667,09 | -875,34 | -234,35 | 628,20 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 1 | -4 | -7 | -9 | -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,79 | 0,81 | 126,34 | 55,82 | -19,08 | -23,61 | -78,55 | -366,27 | 72,98 | 42,21 | -6,31 | -6,71 | -40,25 | -67,45 | -7,43 | -8,03 | -12,84 | -14,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
