Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коспауэр Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 16 | 18 | -0 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 56 | 55 | 54 | 39 | 24 |
| Изменять (%) | 13,13 | 11,60 | -100,80 | -4 284,86 | 102,39 | -82,13 | 146,63 | 59,45 | 558,25 | -1,25 | -1,26 | -27,55 | -38,03 | |
| % от денежного потока | -2 679,58 | -2 353,39 | -2 448,68 | 3,11 | -322,52 | 827,74 | -59,32 | -115,46 | -152,05 | 97 594,74 | 3 254,41 | 1 634,23 | 88,47 | 28,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -28 | -28 | -37 | -59 | -81 | -63 | -47 | -32 | -25 | -19 | -14 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | 1,37 | 1,36 | 31,02 | 59,86 | 36,49 | -21,61 | -24,90 | -33,15 | -19,91 | -23,37 | -30,50 | -40,11 | -66,97 | |
| % от денежного потока | 5 236,45 | 4 121,11 | 3 894,26 | 808,12 | 3 204,99 | -5 547,01 | 1 743,83 | 1 033,65 | 570,71 | -44 571,93 | -1 153,29 | -407,62 | -18,24 | -3,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 11 | 10 | 33 | 51 | 70 | 57 | 38 | 18 | -30 | -34 | -37 | 13 | 64 |
| Изменять (%) | -12,57 | -13,47 | 233,80 | 57,70 | 36,59 | -18,02 | -34,57 | -52,84 | -270,32 | 11,98 | 10,70 | -135,36 | 382,77 | |
| % от денежного потока | -2 456,87 | -1 667,57 | -1 345,30 | -711,22 | -2 782,50 | 4 819,34 | -1 584,52 | -818,19 | -318,66 | -52 922,81 | -2 001,13 | -1 126,60 | 29,77 | 74,65 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | 1 | -4 | -5 | -6 | 0 | 2 | 3 | 44 | 86 |
| Изменять (%) | 28,81 | 7,26 | 531,39 | -59,69 | -178,86 | -349,35 | 26,70 | 21,08 | -101,03 | 2 861,40 | 96,62 | 1 238,25 | 92,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
