Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самрат Форгингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 93 | 113 | 137 | 157 | 207 | 174 | 129 | 197 |
| Изменять (%) | 120,47 | 20,94 | 21,73 | 14,67 | 31,79 | -16,00 | -25,94 | 53,03 | |
| % от денежного потока | 6 778,67 | 25 497,20 | 90 861,29 | 3 411,01 | 2 058,23 | -19 739,62 | -13 644,98 | 9 896,55 | -6 363,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -37 | -73 | -110 | -229 | -228 | -209 | -247 | -212 |
| Изменять (%) | 847,75 | 96,48 | 50,22 | 108,37 | -0,30 | -8,28 | 18,06 | -14,13 | |
| % от денежного потока | -630,31 | -10 191,89 | -59 005,65 | -2 733,51 | -2 997,20 | 21 745,62 | 16 411,91 | -18 973,83 | 6 846,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | -56 | -39 | -23 | 79 | 20 | 34 | 120 | 12 |
| Изменять (%) | 47,34 | -29,12 | -41,03 | -441,89 | -74,79 | 70,05 | 251,40 | -90,07 | |
| % от денежного потока | -6 048,36 | -15 204,76 | -31 756,45 | -577,51 | 1 038,99 | -1 905,90 | -2 666,93 | 9 177,36 | -382,84 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -1 | -1 | 1 | -3 |
| Изменять (%) | -41,39 | -66,06 | 3 142,61 | 90,04 | -113,74 | 21,52 | -202,12 | -337,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
