Отчет о движении денежных средств (TTM)
Додла Дейри Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 451 | 1 711 | 2 124 | 1 608 | 591 | -7 | 2 965 | 5 198 |
| Изменять (%) | -30,17 | 24,13 | -24,31 | -63,25 | -101,20 | -41 742,98 | 75,31 | |
| % от денежного потока | 441,78 | -1 200,95 | 1 179,57 | -461,41 | -118,38 | -2,51 | 522,55 | -3 811,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 001 | -1 383 | -1 953 | -2 137 | -1 327 | 300 | -2 478 | -5 283 |
| Изменять (%) | -30,87 | 41,18 | 9,40 | -37,90 | -122,62 | -925,61 | 113,16 | |
| % от денежного потока | -360,76 | 970,83 | -1 084,52 | 613,16 | 265,87 | 105,93 | -436,76 | 3 873,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 108 | -489 | -28 | 146 | 230 | -12 | 68 | -77 |
| Изменять (%) | -550,61 | -94,19 | -613,77 | 57,71 | -105,43 | -646,72 | -212,70 | |
| % от денежного потока | 19,55 | 343,00 | -15,77 | -41,87 | -46,11 | -4,41 | 12,04 | 56,47 |
| Денежный поток | 555 | -142 | 180 | -348 | -499 | 283 | 567 | -136 |
| Изменять (%) | -125,69 | -226,38 | -293,50 | 43,23 | -156,77 | 100,24 | -124,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
