Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аливус Лайф Сайенсиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 881 | 5 291 | 5 976 | 3 856 | 3 060 | 4 543 | 4 135 | 4 169 | 3 915 |
| Изменять (%) | 36,32 | 12,95 | -35,48 | -20,64 | 48,46 | -8,98 | 0,81 | -6,08 | |
| % от денежного потока | 367,54 | 129,18 | 150,69 | -625,17 | -134,02 | 579,36 | 2 350,72 | 13 150,76 | -169,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -687 | -813 | -1 222 | -1 736 | -1 467 | -1 158 | -1 165 | -1 344 | -6 156 |
| Изменять (%) | 18,28 | 50,35 | 42,06 | -15,49 | -21,08 | 0,58 | 15,35 | 358,18 | |
| % от денежного потока | -65,09 | -19,85 | -30,82 | 281,53 | 64,27 | -147,69 | -662,17 | -4 238,71 | 267,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 138 | -382 | -788 | -2 736 | -3 876 | -2 601 | -2 794 | -2 793 | -62 |
| Изменять (%) | -82,12 | 106,17 | 247,26 | 41,65 | -32,90 | 7,45 | -0,04 | -97,77 | |
| % от денежного потока | -202,45 | -9,33 | -19,87 | 443,64 | 169,75 | -331,67 | -1 588,55 | -8 812,05 | 2,70 |
| Денежный поток | 1 056 | 4 096 | 3 966 | -617 | -2 283 | 784 | 176 | 32 | -2 304 |
| Изменять (%) | 287,86 | -3,18 | -115,55 | 270,21 | -134,34 | -77,57 | -81,98 | -7 366,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
