Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ролекс Рингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 592 | 476 | 589 | 1 265 | 2 135 | 2 169 | 2 214 | 2 558 | 2 272 |
| Изменять (%) | -19,67 | 23,78 | 114,89 | 68,72 | 1,61 | 2,09 | 15,50 | -11,15 | |
| % от денежного потока | 1 758,66 | 1 832,99 | -6 830,39 | -44 707,42 | 1 192,23 | 1 978,38 | -7 953,99 | 816,83 | 757,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -363 | -682 | -678 | -590 | -441 | -693 | -1 581 | -2 040 | -1 911 |
| Изменять (%) | 87,85 | -0,63 | -12,97 | -25,16 | 57,03 | 128,03 | 29,06 | -6,35 | |
| % от денежного потока | -1 078,35 | -2 628,25 | 7 862,53 | 20 842,40 | -246,55 | -632,25 | 5 677,80 | -651,56 | -636,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -195 | 232 | 80 | -678 | -1 514 | -1 366 | -662 | -204 | -62 |
| Изменять (%) | -218,90 | -65,41 | -944,07 | 123,26 | -9,77 | -51,58 | -69,10 | -69,76 | |
| % от денежного потока | -580,31 | 895,26 | -932,13 | 23 965,02 | -845,68 | -1 246,13 | 2 376,19 | -65,27 | -20,60 |
| Денежный поток | 34 | 26 | -9 | -3 | 179 | 110 | -28 | 313 | 300 |
| Изменять (%) | -22,93 | -133,22 | -67,17 | -6 426,86 | -38,77 | -125,39 | -1 224,68 | -4,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
