Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чемпласт Санмар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 764 | 17 038 | 9 010 | 7 235 | 3 554 | -1 240 | -2 449 | 929 | 1 717 |
| Изменять (%) | 58,29 | -47,12 | -19,70 | -50,87 | -134,90 | 97,48 | -137,95 | 84,71 | |
| % от денежного потока | 509,36 | 393,97 | 129,40 | 126,79 | 319,55 | 45,92 | 63,36 | -28,58 | -101,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 516 | 21 244 | 1 082 | 597 | -2 172 | -3 786 | -5 240 | -4 436 | -4 074 |
| Изменять (%) | -1,26 | -94,91 | -44,80 | -463,75 | 74,32 | 38,39 | -15,35 | -8,17 | |
| % от денежного потока | 1 018,16 | 491,21 | 15,54 | 10,47 | -195,28 | 140,18 | 135,56 | 136,43 | 240,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 167 | -34 126 | -3 129 | -2 126 | -270 | 2 326 | 3 824 | 255 | 661 |
| Изменять (%) | 13,12 | -90,83 | -32,05 | -87,30 | -961,65 | 64,43 | -93,33 | 159,18 | |
| % от денежного потока | -1 427,52 | -789,07 | -44,94 | -37,26 | -24,27 | -86,10 | -98,93 | -7,84 | -38,97 |
| Денежный поток | 2 113 | 4 325 | 6 963 | 5 706 | 1 112 | -2 701 | -3 865 | -3 252 | -1 696 |
| Изменять (%) | 104,66 | 60,99 | -18,05 | -80,51 | -342,84 | 43,10 | -15,88 | -47,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
