Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сансера Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 560 | 2 483 | 2 131 | 2 721 | 2 564 | 3 656 | 3 743 | 4 418 | 3 311 | 3 766 |
| Изменять (%) | -3,01 | -14,20 | 27,70 | -5,76 | 42,59 | 2,39 | 18,01 | -25,04 | 13,71 | |
| % от денежного потока | -1 089,14 | 2 973,00 | 11 554,50 | -1 606,04 | 2 286,59 | 926,43 | -40 556,88 | 498,28 | 692,84 | 13 097,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 395 | -1 912 | -2 553 | -2 580 | -2 409 | -2 760 | -3 683 | -4 183 | -4 987 | -9 548 |
| Изменять (%) | 37,06 | 33,56 | 1,04 | -6,63 | 14,58 | 33,46 | 13,56 | 19,21 | 91,47 | |
| % от денежного потока | 593,27 | -2 288,48 | -13 845,61 | 1 522,82 | -2 148,02 | -699,35 | 39 907,15 | -471,79 | -1 043,30 | -33 209,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 392 | -445 | 465 | -286 | -62 | -568 | -80 | 671 | 2 201 | 5 834 |
| Изменять (%) | -68,01 | -204,53 | -161,35 | -78,40 | 821,42 | -85,99 | -942,45 | 228,26 | 165,04 | |
| % от денежного потока | 592,14 | -533,07 | 2 524,19 | 168,57 | -55,00 | -144,01 | 862,41 | 75,64 | 460,56 | 20 292,87 |
| Денежный поток | -235 | 84 | 18 | -169 | 112 | 395 | -9 | 887 | 478 | 29 |
| Изменять (%) | -135,53 | -77,92 | -1 018,71 | -166,19 | 251,93 | -102,34 | -9 705,53 | -46,09 | -93,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
