Отчет о движении денежных средств (TTM)
Парас Дефенс энд Спейс Технолоджис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 100 | 115 | 52 | 457 | 391 | -455 | -269 | 448 |
| Изменять (%) | 134,41 | 14,59 | -54,56 | 774,17 | -14,48 | -216,46 | -40,91 | -266,58 | |
| % от денежного потока | 124,97 | 7,70 | -459,89 | -3,74 | 306,31 | 1 732,15 | 322,40 | 2 549,33 | 142,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -67 | -771 | -594 | 96 | -146 | -17 | 97 | -870 |
| Изменять (%) | 7,18 | 1 048,45 | -22,94 | -116,21 | -251,62 | -88,46 | -674,18 | -999,20 | |
| % от денежного потока | -182,67 | -5,15 | 3 080,66 | 42,49 | 64,51 | -646,73 | 11,93 | -916,54 | -276,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 54 | 1 270 | 631 | -857 | -407 | -225 | 331 | 162 | 737 |
| Изменять (%) | 2 261,34 | -50,32 | -235,75 | -52,50 | -44,68 | -247,07 | -51,11 | 355,17 | |
| % от денежного потока | 156,87 | 97,42 | -2 520,98 | 61,25 | -272,57 | -997,02 | -234,35 | -1 533,13 | 233,92 |
| Денежный поток | 34 | 1 304 | -25 | -1 398 | 149 | 23 | -141 | -11 | 315 |
| Изменять (%) | 3 702,25 | -101,92 | 5 487,23 | -110,67 | -84,88 | -725,69 | -92,53 | -3 083,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
