Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шри Венкатеш Рефайнериз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -151 | -200 | 16 | 71 | 36 | -419 | -341 | -282 | -304 | 195 | 144 | 11 |
| Изменять (%) | 32,80 | -107,88 | 352,98 | -49,58 | -1 263,92 | -18,55 | -17,45 | 8,05 | -164,02 | -26,25 | -92,30 | |
| % от денежного потока | -30 941,20 | -61 186,24 | 758,93 | 39 889,94 | -461,80 | -761,99 | -503,27 | -745,81 | -519,99 | -584,64 | -397,13 | 422,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -8 | -29 | -20 | -38 | -4 | -7 | -49 | -57 | -133 | -314 | -468 |
| Изменять (%) | 46,09 | 265,43 | -30,01 | 86,43 | -88,30 | 57,22 | 611,03 | 16,99 | 131,23 | 136,87 | 48,85 | |
| % от денежного потока | -1 105,87 | -2 405,81 | -1 384,13 | -11 241,34 | 481,18 | -7,98 | -10,18 | -129,91 | -98,07 | 398,22 | 868,83 | -17 858,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 208 | 15 | -51 | -6 | 478 | 416 | 369 | 420 | -95 | 135 | 460 |
| Изменять (%) | 33,05 | -92,77 | -439,29 | -87,70 | -7 709,62 | -13,04 | -11,40 | 14,05 | -122,71 | -240,90 | 241,64 | |
| % от денежного потока | 32 147,07 | 63 692,05 | 725,15 | -28 548,60 | 80,64 | 869,98 | 613,45 | 975,72 | 718,06 | 286,41 | -371,71 | 17 536,17 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 55 | 68 | 38 | 59 | -33 | -36 | 3 |
| Изменять (%) | -32,85 | 535,17 | -91,38 | -4 455,31 | -805,39 | 23,33 | -44,30 | 54,97 | -156,94 | 8,57 | -107,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
