Отчет о движении денежных средств (TTM)
Качество RO Industries Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | 0 | -32 | -48 | -19 | 12 | 16 | -39 |
| Изменять (%) | -103,06 | -9 674,56 | 48,51 | -59,89 | -163,97 | 26,68 | -351,81 | |
| % от денежного потока | -57,18 | -2,30 | -135,43 | -225,43 | -262,46 | 359,15 | 311,94 | 13 706,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -57 | 18 | 36 | 32 | -20 | -38 | 0 |
| Изменять (%) | 88,89 | -132,18 | 96,09 | -12,95 | -164,01 | 88,04 | -100,65 | |
| % от денежного потока | -157,12 | 391,13 | 77,32 | 169,92 | 429,35 | -587,94 | -757,99 | -85,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 61 | 42 | 38 | 33 | -5 | 11 | 27 | 39 |
| Изменять (%) | -30,27 | -10,89 | -12,25 | -114,82 | -329,81 | 142,22 | 41,90 | |
| % от денежного потока | 314,30 | -288,83 | 158,11 | 155,50 | -66,89 | 328,83 | 546,09 | -13 521,25 |
| Денежный поток | 19 | -15 | 24 | 21 | 7 | 3 | 5 | -0 |
| Изменять (%) | -175,88 | -262,77 | -10,78 | -65,55 | -53,25 | 45,86 | -105,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
