Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мы выигрываем ограниченно Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 6 | -8 | 5 | 15 | 70 | 143 | 59 | 27 |
| Изменять (%) | -74,28 | -232,24 | -158,08 | 207,98 | 372,51 | 104,32 | -59,09 | -54,33 | |
| % от денежного потока | 171,03 | -50,96 | 32,53 | -34,64 | -69,75 | 182,93 | 209,43 | -137,27 | -40,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -12 | -12 | -18 | -52 | -66 | -95 | -88 | -56 |
| Изменять (%) | 126,74 | -2,43 | 49,38 | 185,91 | 27,79 | 43,57 | -7,74 | -35,64 | |
| % от денежного потока | -38,46 | 101,03 | 47,59 | 130,34 | 243,65 | -172,80 | -139,02 | 205,48 | 85,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -5 | -1 | 16 | 34 | 20 | -14 | -36 |
| Изменять (%) | 32,32 | -17,50 | -88,18 | -2 721,88 | 119,16 | -41,25 | -167,07 | 164,95 | |
| % от денежного потока | -32,57 | 49,93 | 19,88 | 4,31 | -73,89 | 89,88 | 29,59 | 31,80 | 54,77 |
| Денежный поток | 14 | -12 | -25 | -14 | -21 | 38 | 68 | -43 | -66 |
| Изменять (%) | -186,32 | 107,15 | -45,46 | 52,94 | -280,18 | 78,46 | -162,42 | 53,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
