Отчет о движении денежных средств (TTM)
Винни Оверсиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 67 | 53 | 40 | 133 | 165 | 47 | 52 | 162 | 127 | -148 |
| Изменять (%) | 29,99 | -20,51 | -25,80 | 235,16 | 24,68 | -71,35 | 10,34 | 209,96 | -21,89 | -217,17 | |
| % от денежного потока | -258,81 | -18 857,87 | -15 079,30 | -11 255,67 | 315 988,10 | 32 060,28 | 195 917,36 | -22 945,18 | 50 991,82 | 72,14 | -245,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 5 | -5 | -15 | -28 | -41 | -67 | -109 | -125 | -316 | -116 |
| Изменять (%) | -3 896,59 | -194,48 | 205,85 | 84,62 | 48,43 | 63,18 | 63,25 | 14,48 | 152,33 | -63,16 | |
| % от денежного потока | 0,68 | -1 455,62 | 1 383,37 | 4 256,21 | -65 819,05 | -7 949,74 | -276 673,55 | 47 940,35 | -39 347,80 | -179,82 | -192,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -73 | -49 | -25 | -105 | -124 | 20 | 57 | -37 | 365 | 325 |
| Изменять (%) | 1,69 | -32,82 | -48,84 | 320,52 | 17,99 | -115,79 | 190,08 | -164,67 | -1 093,39 | -10,83 | |
| % от денежного потока | 358,12 | 20 413,48 | 13 795,93 | 7 099,46 | -250 069,05 | -24 010,35 | 80 859,50 | -24 895,61 | -11 543,40 | 207,68 | 538,15 |
| Денежный поток | -20 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 176 | 60 |
| Изменять (%) | -98,22 | -0,59 | -0,59 | -111,94 | 1 128,88 | -95,31 | -1 042,15 | -239,47 | 55 115,09 | -65,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
