Отчет о движении денежных средств (TTM)
Товарищ Appliances Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | 45 | -2 | -60 | -29 | 2 | 46 |
| Изменять (%) | -361,38 | -103,50 | 3 728,69 | -51,47 | -106,06 | 2 486,78 | |
| % от денежного потока | -560,39 | -3 938,17 | -45,72 | -7 167,34 | -542,97 | 17,84 | -225,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -4 | -9 | -26 | -49 | -72 | -203 |
| Изменять (%) | -89,46 | 156,49 | 180,11 | 87,19 | 46,58 | 181,46 | |
| % от денежного потока | -1 135,30 | 321,64 | -274,03 | -3 142,82 | -918,35 | -730,04 | 1 002,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | -42 | 14 | 87 | 84 | 80 | 137 |
| Изменять (%) | -176,98 | -134,00 | 505,72 | -3,92 | -4,08 | 70,91 | |
| % от денежного потока | 1 795,71 | 3 716,53 | 419,75 | 10 410,29 | 1 561,34 | 812,20 | -676,96 |
| Денежный поток | 3 | -1 | 3 | 1 | 5 | 10 | -20 |
| Изменять (%) | -137,19 | -401,06 | -75,58 | 540,61 | 84,39 | -305,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
