Отчет о движении денежных средств (TTM)
САМХИ Отели Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 | 263 | 2 174 | 2 785 | 2 747 | 2 391 | 3 570 |
| Изменять (%) | 21,51 | 726,48 | 28,08 | -1,37 | -12,94 | 49,30 | |
| % от денежного потока | 30,75 | 415,64 | -661,96 | 54,17 | 1 987,78 | -55,32 | -517,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 423 | -25 | 684 | 752 | -569 | -479 | -2 600 |
| Изменять (%) | -106,00 | -2 796,88 | 9,90 | -175,76 | -15,85 | 442,59 | |
| % от денежного потока | 60,06 | -40,06 | -208,20 | 14,62 | -412,10 | 11,09 | 376,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | -174 | -3 187 | 1 521 | -2 123 | -6 235 | -1 822 |
| Изменять (%) | -369,82 | 1 726,92 | -147,71 | -239,63 | 193,67 | -70,78 | |
| % от денежного потока | 9,18 | -275,58 | 970,16 | 29,58 | -1 536,42 | 144,24 | 264,03 |
| Денежный поток | 704 | 63 | -328 | 5 141 | 138 | -4 323 | -690 |
| Изменять (%) | -91,01 | -618,94 | -1 665,09 | -97,31 | -3 228,16 | -84,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
