Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кальяни Каст-Тек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 57 | 43 | -95 | -136 | -27 | 83 |
| Изменять (%) | 1 402,09 | -25,89 | -323,21 | 43,13 | -80,47 | -412,02 | |
| % от денежного потока | -115,92 | 453,83 | 105,90 | -209,18 | 308,57 | 194,23 | 495,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -19 | -8 | -165 | -158 | -99 | -40 |
| Изменять (%) | 279,73 | -58,38 | 2 015,73 | -4,24 | -37,33 | -59,56 | |
| % от денежного потока | 149,95 | -148,41 | -19,45 | -364,16 | 359,42 | 725,98 | -240,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -26 | 5 | 306 | 250 | 112 | -26 |
| Изменять (%) | 1 094,76 | -120,94 | 5 517,16 | -18,15 | -55,19 | -123,19 | |
| % от денежного потока | 65,97 | -205,42 | 13,55 | 673,35 | -568,00 | -820,22 | -155,50 |
| Денежный поток | -3 | 13 | 40 | 45 | -44 | -14 | 17 |
| Изменять (%) | -483,68 | 217,58 | 13,00 | -197,03 | -68,97 | -222,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
