Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эрроухед Сепарация Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | -10 | 6 | -23 | -27 | -52 | -45 | -38 |
| Изменять (%) | -206,02 | -159,23 | -496,74 | 20,62 | 88,00 | -12,76 | -14,63 | |
| % от денежного потока | 173,60 | 115,38 | 191,25 | -98,92 | -113,01 | -252,90 | -1 741,81 | 252,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -9 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | 2 784,85 | 96,53 | ||||
| % от денежного потока | 1,85 | -0,72 | -0,68 | -0,81 | -184,42 | 61,49 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 1 | -3 | 46 | 52 | 72 | 52 | 33 |
| Изменять (%) | -137,34 | -289,27 | -1 778,16 | 13,01 | 39,05 | -27,44 | -37,81 | |
| % от денежного потока | -73,60 | -17,23 | -91,25 | 199,64 | 213,69 | 353,72 | 2 026,25 | -213,76 |
| Денежный поток | 5 | -8 | 3 | 23 | 24 | 20 | 3 | -15 |
| Изменять (%) | -259,52 | -135,74 | 667,05 | 5,58 | -16,00 | -87,33 | -689,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
