Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амик Форджинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | 59 | 178 | -80 | -52 | -35 | 13 | 60 |
| Изменять (%) | -375,85 | 204,07 | -144,73 | -34,70 | -33,10 | -136,47 | 374,22 | |
| % от денежного потока | 64 306,06 | 20 468,18 | 1 458,67 | -74,59 | -34,21 | -16,57 | 8,92 | 80,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -116 | -126 | -104 | -94 | -34 | -109 | -185 |
| Изменять (%) | 527,50 | 8,71 | -17,46 | -9,16 | -64,33 | 224,72 | 69,20 | |
| % от денежного потока | 55 963,64 | -40 519,93 | -1 032,33 | -97,41 | -62,15 | -16,05 | -76,93 | -248,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 58 | -40 | 290 | 298 | 278 | 239 | 199 |
| Изменять (%) | 45,34 | -169,10 | -829,02 | 2,78 | -6,70 | -14,17 | -16,52 | |
| % от денежного потока | -120 166,67 | 20 151,75 | -326,35 | 272,00 | 196,36 | 132,62 | 168,01 | 267,73 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 12 | 107 | 152 | 210 | 142 | 75 |
| Изменять (%) | -966,67 | 4 166,78 | 774,72 | 42,36 | 38,15 | -32,25 | -47,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
