Отчет о движении денежных средств (TTM)
А2З Инфра Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -759 | -70 | 318 | 381 | 273 | 551 | 757 | 953 | 993 | 542 |
| Изменять (%) | -90,82 | -556,99 | 19,77 | -28,31 | 101,50 | 37,46 | 25,88 | 4,13 | -45,38 | |
| % от денежного потока | -1 806,58 | -197,32 | -681,32 | -794,74 | 3 074,79 | 3 614,98 | -5 904,73 | -1 036,14 | -1 922,40 | 2 126,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 153 | 111 | 144 | 249 | 175 | -70 | -186 | -105 | -92 | -124 |
| Изменять (%) | -27,73 | 29,71 | 73,41 | -29,88 | -140,10 | 165,05 | -43,30 | -12,28 | 34,55 | |
| % от денежного потока | 364,71 | 313,67 | -307,40 | -519,17 | 1 964,56 | -459,70 | 1 447,87 | 114,44 | 178,86 | -487,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 648 | -6 | -509 | -678 | -439 | -466 | -584 | -940 | -952 | -392 |
| Изменять (%) | -100,89 | 8 715,40 | 33,34 | -35,27 | 6,01 | 25,51 | 60,84 | 1,27 | -58,78 | |
| % от денежного потока | 1 541,88 | -16,35 | 1 088,72 | 1 413,90 | -4 939,35 | -3 055,28 | 4 556,86 | 1 021,70 | 1 843,54 | -1 539,20 |
| Денежный поток | 42 | 35 | -47 | -48 | 9 | 15 | -13 | -92 | -52 | 25 |
| Изменять (%) | -15,97 | -232,35 | 2,67 | -118,53 | 71,39 | -184,15 | 617,37 | -43,88 | -149,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
