Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аартех Солоникс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -14 | -16 | -22 | -27 | -5 | 17 | 47 | -48 | -32 | 15 | 24 | -15 |
| Изменять (%) | 17,25 | 15,62 | 33,66 | 25,18 | -80,72 | -418,56 | 182,50 | -202,96 | -33,47 | -146,50 | 61,96 | -162,97 | |
| % от денежного потока | 665,92 | 408,85 | -580,23 | -1 344,65 | -6 325,04 | -524,87 | 1 064,87 | 528,16 | -2 514,39 | -2 059,44 | 154,60 | 109,96 | -4 134,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 14 | 23 | 27 | 31 | 9 | -13 | -38 | 38 | 50 | -9 | -11 | 13 |
| Изменять (%) | 4,46 | 60,04 | 18,23 | 15,42 | -70,43 | -238,16 | 198,70 | -201,24 | 31,21 | -118,44 | 16,16 | -218,01 | |
| % от денежного потока | -763,26 | -417,51 | 820,14 | 1 681,24 | 7 291,50 | 927,86 | -816,44 | -428,16 | 2 004,22 | 3 237,48 | -96,39 | -49,17 | 3 465,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 12 | -17 | 4 | 9 | 3 |
| Изменять (%) | 5,16 | 4,90 | -2,47 | -2,54 | -18,74 | -23,05 | -100,00 | ∞ | -243,51 | -124,02 | 113,58 | -67,14 | |
| % от денежного потока | 197,34 | 108,66 | -139,91 | -236,59 | -866,46 | -302,99 | -148,49 | 0,00 | 610,11 | -1 077,92 | 41,80 | 39,21 | 769,29 |
| Денежный поток | -2 | -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 10 | 22 | 0 |
| Изменять (%) | 90,97 | -181,47 | -42,33 | -73,39 | 132,39 | 57,02 | 469,58 | -78,37 | -18,77 | 519,45 | 127,70 | -98,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
