Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аарти Сурфактантс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 355 | 209 | 233 | 156 | 245 | 570 | 520 | 236 | 111 |
| Изменять (%) | -41,13 | 11,55 | -33,23 | 57,49 | 132,41 | -8,82 | -54,66 | -52,72 | |
| % от денежного потока | 535,76 | 1 110,48 | -439,68 | -667,67 | 395,89 | 2 432,77 | -3 783,35 | -1 119,33 | -206,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -605 | -765 | -225 | 26 | -107 | -127 | -162 | -145 | -162 |
| Изменять (%) | 26,45 | -70,52 | -111,67 | -504,94 | 18,93 | 28,00 | -10,56 | 11,43 | |
| % от денежного потока | -912,38 | -4 062,27 | 425,04 | -112,84 | -172,03 | -540,94 | 1 180,95 | 689,24 | 299,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 316 | 574 | -61 | -205 | -77 | -420 | -371 | -112 | -4 |
| Изменять (%) | 81,85 | -110,58 | 237,70 | -62,64 | 447,13 | -11,57 | -69,94 | -96,71 | |
| % от денежного потока | 476,62 | 3 051,80 | 114,64 | 880,51 | -123,86 | -1 791,82 | 2 702,40 | 530,08 | 6,80 |
| Денежный поток | 66 | 19 | -53 | -23 | 62 | 23 | -14 | -21 | -54 |
| Изменять (%) | -71,60 | -381,75 | -56,03 | -365,61 | -62,18 | -158,63 | 53,24 | 156,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
