Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСС Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 192 | 20 824 | 28 355 | 16 574 | -16 721 | -9 881 | 4 262 | 29 951 | 14 737 | 17 115 |
| Изменять (%) | -6,16 | 36,16 | -41,55 | -200,89 | -40,91 | -143,14 | 602,70 | -50,80 | 16,13 | |
| % от денежного потока | 163,56 | 204,56 | 186,89 | -141,28 | 36,89 | 17,37 | -5,18 | 222,30 | -2 549,26 | -309,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 352 | -7 379 | -9 880 | -16 786 | -17 049 | -37 098 | -85 223 | -12 451 | -5 374 | -12 773 |
| Изменять (%) | 37,88 | 33,90 | 69,89 | 1,57 | 117,59 | 129,72 | -85,39 | -56,84 | 137,70 | |
| % от денежного потока | -39,44 | -72,48 | -65,12 | 143,08 | 37,62 | 65,22 | 103,51 | -92,41 | 929,53 | 230,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 274 | -3 270 | -3 305 | -11 520 | -11 555 | -9 902 | -1 384 | -4 432 | -10 364 | -10 023 |
| Изменять (%) | -0,11 | 1,08 | 248,55 | 0,30 | -14,31 | -86,02 | 220,18 | 133,87 | -3,30 | |
| % от денежного потока | -24,13 | -32,12 | -21,78 | 98,20 | 25,50 | 17,41 | 1,68 | -32,89 | 1 792,79 | 181,16 |
| Денежный поток | 13 568 | 10 180 | 15 172 | -11 731 | -45 321 | -56 880 | -82 330 | 13 473 | -578 | -5 533 |
| Изменять (%) | -24,97 | 49,04 | -177,32 | 286,32 | 25,50 | 44,74 | -116,36 | -104,29 | 857,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
