Отчет о движении денежных средств (TTM)
Точность Доставка Ограниченная Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -116 | 170 | 361 | -192 | 6 | 461 | 375 | 279 | 174 |
| Изменять (%) | -246,34 | 112,79 | -153,20 | -103,38 | 6 996,00 | -18,70 | -25,54 | -37,80 | |
| % от денежного потока | 3 986,60 | 383,66 | 1 622,91 | 582,39 | -48,84 | 10 137,14 | -3 161,80 | 8 863,49 | -6 114,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -134 | -234 | -109 | -234 | -251 | -61 | -87 | -139 |
| Изменять (%) | 203,63 | 74,80 | -53,30 | 113,95 | 7,61 | -75,59 | 42,51 | 58,79 | |
| % от денежного потока | 1 513,75 | -302,26 | -1 050,31 | 330,85 | 1 755,00 | -5 524,62 | 517,28 | -2 775,56 | 4 888,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 8 | -105 | 268 | 214 | -205 | -325 | -189 | -38 |
| Изменять (%) | -94,76 | -1 378,49 | -355,06 | -20,34 | -196,04 | 58,53 | -42,05 | -80,02 | |
| % от денежного потока | -5 400,00 | 18,60 | -472,69 | -813,24 | -1 606,16 | -4 512,31 | 2 744,35 | -5 987,62 | 1 326,76 |
| Денежный поток | -3 | 44 | 22 | -33 | -13 | 5 | -12 | 3 | -3 |
| Изменять (%) | -1 620,62 | -49,69 | -248,25 | -59,67 | -134,18 | -360,66 | -126,56 | -190,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
