Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экшн Строительное Оборудование Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 875 | 861 | 382 | 1 035 | 1 368 | 2 743 | 3 971 | 4 334 | 3 616 | 4 120 |
| Изменять (%) | -1,61 | -55,58 | 170,79 | 32,15 | 100,51 | 44,78 | 9,15 | -16,56 | 13,92 | |
| % от денежного потока | 16 079,89 | 291,77 | 336,32 | -381,09 | 1 283,60 | 1 740,61 | -11 774,93 | 1 621,78 | 13 776,39 | 64 838,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -353 | -162 | -862 | -2 015 | -1 444 | -2 175 | -3 135 | -3 682 | -3 639 | -3 827 |
| Изменять (%) | -54,07 | 431,33 | 133,71 | -28,36 | 50,68 | 44,12 | 17,46 | -1,19 | 5,18 | |
| % от денежного потока | -6 494,23 | -55,01 | -758,48 | 741,75 | -1 354,53 | -1 380,37 | 9 295,56 | -1 377,84 | -13 861,22 | -60 228,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -516 | -403 | 594 | 708 | 182 | -410 | -870 | -387 | 42 | -290 |
| Изменять (%) | -21,83 | -247,14 | 19,29 | -74,27 | -325,06 | 112,13 | -55,56 | -110,75 | -797,90 | |
| % от денежного потока | -9 486,76 | -136,76 | 522,21 | -260,66 | 170,97 | -260,24 | 2 579,38 | -144,64 | 158,24 | -4 562,35 |
| Денежный поток | 5 | 295 | 114 | -272 | 107 | 158 | -34 | 267 | 26 | 6 |
| Изменять (%) | 5 322,24 | -61,47 | -338,98 | -139,23 | 47,86 | -121,40 | -892,46 | -90,18 | -75,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
