Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйс Интегрированные Решения Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 19 | 4 | -9 | 4 | 2 | 8 | 20 | 4 | 9 | -2 |
| Изменять (%) | -25,71 | -75,68 | -302,28 | -141,75 | -44,38 | 264,30 | 157,14 | -81,82 | 152,78 | -116,48 | |
| % от денежного потока | -1 553,73 | -415,93 | -82,45 | 140,76 | 23,03 | -165,76 | -102,67 | 792,00 | -67,92 | 15,15 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -16 | -7 | 3 | -3 | 15 | 3 | -16 | -8 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | -16,76 | -58,79 | -142,65 | -206,18 | -603,10 | -81,45 | -682,14 | -50,31 | 35,80 | -30,91 | |
| % от денежного потока | 1 204,67 | 361,35 | 121,38 | -43,69 | -18,18 | -1 183,66 | -37,33 | -652,00 | 152,83 | 76,77 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -7 | -3 | -0 | 16 | -18 | -18 | -1 | -1 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -4,47 | -51,53 | -94,31 | -8 378,01 | -217,72 | -2,61 | -94,44 | -30,00 | -371,43 | -142,11 | |
| % от денежного потока | 449,05 | 154,58 | 61,07 | 2,93 | 95,15 | 1 449,42 | 240,00 | -40,00 | 13,21 | 8,08 | |
| Денежный поток | -2 | -4 | -5 | -6 | 16 | -1 | -8 | 2 | -5 | 0 | -10 |
| Изменять (%) | 177,51 | 22,68 | 18,49 | -355,17 | -107,73 | 488,19 | -133,33 | -312,00 | -100,00 | -∞ | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
