Отчет о движении денежных средств (TTM)
Архейская химическая промышленность с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 191 | 3 145 | 4 480 | 4 438 | 4 961 | 4 247 | 3 794 | 2 445 | 1 762 |
| Изменять (%) | 164,09 | 42,43 | -0,92 | 11,77 | -14,40 | -10,67 | -35,56 | -27,91 | |
| % от денежного потока | 1 695,33 | -1 629,15 | 1 573,10 | 1 355,17 | -7 968,27 | -1 598,00 | 960,14 | 1 677,80 | -3 516,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -1 101 | -1 777 | -932 | -2 903 | -3 777 | -3 073 | -2 687 | -2 462 |
| Изменять (%) | 6 184,73 | 61,39 | -47,54 | 211,45 | 30,10 | -18,65 | -12,55 | -8,36 | |
| % от денежного потока | -24,94 | 570,34 | -624,04 | -284,63 | 4 663,59 | 1 421,40 | -777,71 | -1 844,15 | 4 912,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 103 | -2 237 | -2 418 | -3 179 | -2 120 | -735 | -326 | 388 | 650 |
| Изменять (%) | 102,79 | 8,07 | 31,47 | -33,32 | -65,32 | -55,69 | -219,16 | 67,44 | |
| % от денежного потока | -1 570,39 | 1 158,81 | -849,06 | -970,53 | 3 404,69 | 276,60 | -82,43 | 266,36 | -1 296,46 |
| Денежный поток | 70 | -193 | 285 | 328 | -62 | -266 | 395 | 146 | -50 |
| Изменять (%) | -374,81 | -247,50 | 15,02 | -119,01 | 326,85 | -248,68 | -63,12 | -134,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
