Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олкарго Гати Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 473 | 489 | 661 | -65 | -850 | 582 | 776 | 726 | 735 | 788 |
| Изменять (%) | 3,45 | 35,21 | -109,89 | 1 200,46 | -168,41 | 33,29 | -6,40 | 1,31 | 7,08 | |
| % от денежного потока | 418,78 | 555,16 | -453,57 | 24,54 | 871,41 | 1 864,74 | 397,69 | 104,15 | 135,83 | -501,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 278 | 1 348 | 680 | 269 | 631 | -163 | -352 | 518 | 228 | -579 |
| Изменять (%) | 384,57 | -49,50 | -60,41 | 134,37 | -125,86 | 115,86 | -247,04 | -56,09 | -354,31 | |
| % от денежного потока | 246,32 | 1 529,63 | -466,74 | -101,09 | -646,93 | -523,40 | -180,77 | 74,36 | 42,04 | 368,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -628 | -1 734 | -1 471 | -469 | 120 | -387 | -228 | -547 | -422 | -366 |
| Изменять (%) | 176,11 | -15,18 | -68,09 | -125,68 | -421,41 | -41,13 | 140,00 | -22,95 | -13,24 | |
| % от денежного потока | -556,24 | -1 968,22 | 1 008,71 | 176,10 | -123,46 | -1 241,35 | -116,92 | -78,51 | -77,87 | 232,85 |
| Денежный поток | 113 | 88 | -146 | -266 | -98 | 31 | 195 | 697 | 541 | -157 |
| Изменять (%) | -21,97 | -265,49 | 82,78 | -63,38 | -131,97 | 525,00 | 257,44 | -22,32 | -129,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
