Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эгис Лоджистикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 164 | 4 416 | 4 501 | 2 801 | 853 | 3 584 | 4 863 | 6 555 | 6 017 | 5 582 |
| Изменять (%) | 279,21 | 1,94 | -37,78 | -69,56 | 320,40 | 35,68 | 34,80 | -8,21 | -7,23 | |
| % от денежного потока | -205,78 | 593,86 | 1 476,64 | -138,21 | 11,71 | 48,54 | 7 879,63 | 328,11 | 167,09 | 147,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 695 | -4 280 | -3 989 | -1 791 | -4 112 | -9 310 | -6 886 | -7 122 | -11 463 | -14 630 |
| Изменять (%) | 152,46 | -6,80 | -55,09 | 129,56 | 126,42 | -26,04 | 3,42 | 60,96 | 27,63 | |
| % от денежного потока | 299,60 | -575,61 | -1 308,58 | 88,40 | -56,49 | -126,10 | -11 158,16 | -356,46 | -318,34 | -386,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | 608 | -207 | -3 036 | 10 539 | 13 109 | 2 085 | 2 564 | 9 047 | 12 833 |
| Изменять (%) | -1 837,58 | -134,13 | 1 363,33 | -447,18 | 24,39 | -84,09 | 22,98 | 252,82 | 41,85 | |
| % от денежного потока | 6,18 | 81,75 | -68,05 | 149,81 | 144,78 | 177,56 | 3 378,53 | 128,35 | 251,25 | 339,07 |
| Денежный поток | -566 | 744 | 305 | -2 026 | 7 279 | 7 383 | 62 | 1 998 | 3 601 | 3 785 |
| Изменять (%) | -231,40 | -59,00 | -764,72 | -459,25 | 1,42 | -99,16 | 3 137,25 | 80,24 | 5,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
