Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аффл 3i Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 084 | 1 159 | 1 018 | 940 | 2 060 | 2 731 | 2 603 | 2 476 | 2 623 | 3 093 | 4 260 |
| Изменять (%) | 6,87 | -12,16 | -7,63 | 119,07 | 32,59 | -4,69 | -4,87 | 5,92 | 17,92 | 37,74 | |
| % от денежного потока | 495,70 | 320,72 | -497,96 | 254,08 | 77,10 | 268,10 | 1 658,30 | 216,89 | 55,44 | 64,17 | 175,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 556 | -1 523 | -1 748 | -6 996 | -5 559 | -1 429 | -1 974 | -2 197 | -5 773 | -4 591 | -1 137 |
| Изменять (%) | -2,12 | 14,78 | 300,15 | -20,54 | -74,30 | 38,20 | 11,29 | 162,73 | -20,48 | -75,23 | |
| % от денежного потока | -711,45 | -421,57 | 855,34 | -1 890,50 | -208,08 | -140,24 | -1 257,77 | -192,47 | -122,03 | -95,24 | -46,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 691 | 728 | 531 | 6 423 | 6 150 | -386 | -590 | 817 | 7 832 | 6 256 | -918 |
| Изменять (%) | 5,46 | -27,12 | 1 109,90 | -4,25 | -106,28 | 52,90 | -238,42 | 858,24 | -20,12 | -114,68 | |
| % от денежного потока | 315,75 | 201,59 | -259,70 | 1 735,59 | 230,18 | -37,91 | -376,15 | 71,59 | 165,55 | 129,79 | -37,88 |
| Денежный поток | 219 | 361 | -204 | 370 | 2 672 | 1 019 | 157 | 1 142 | 4 731 | 4 820 | 2 424 |
| Изменять (%) | 65,18 | -156,57 | -281,04 | 621,94 | -61,87 | -84,59 | 627,30 | 314,39 | 1,88 | -49,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
