Отчет о движении денежных средств (TTM)
Агарвал Индастриал Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 411 | 495 | 451 | 647 | 1 155 | 1 567 | 1 076 | 1 123 | 1 638 | 998 |
| Изменять (%) | 20,26 | -8,77 | 43,28 | 78,52 | 35,67 | -31,32 | 4,35 | 45,89 | -39,05 | |
| % от денежного потока | 1 870,53 | 182,35 | -1 756,03 | 447,23 | 191,69 | -917,57 | -171,56 | 838,24 | 706,55 | -569,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -457 | -437 | -914 | -696 | -813 | -1 583 | -1 688 | -2 764 | -1 975 | -1 569 |
| Изменять (%) | -4,30 | 109,10 | -23,77 | 16,67 | 94,84 | 6,64 | 63,71 | -28,55 | -20,56 | |
| % от денежного потока | -2 075,70 | -161,02 | 3 554,17 | -481,57 | -134,90 | 927,28 | 269,20 | -2 063,57 | -851,86 | 894,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 | 213 | 437 | 190 | 256 | -154 | -15 | 1 775 | 569 | 395 |
| Изменять (%) | 218,02 | 104,49 | -56,46 | 34,70 | -160,22 | -90,39 | -12 077,40 | -67,96 | -30,55 | |
| % от денежного потока | 305,17 | 78,67 | -1 698,14 | 131,42 | 42,50 | 90,29 | 2,36 | 1 325,34 | 245,31 | -225,13 |
| Денежный поток | 22 | 271 | -26 | 145 | 602 | -171 | -627 | 134 | 232 | -175 |
| Изменять (%) | 1 133,61 | -109,47 | -662,58 | 316,50 | -128,34 | 267,33 | -121,36 | 73,08 | -175,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
