Отчет о движении денежных средств (TTM)
АГИ Инфра Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 470 | 624 | 734 | 1 064 | 993 | 666 | 1 044 | 615 | 368 | -199 |
| Изменять (%) | 32,59 | 17,74 | 44,87 | -6,67 | -32,90 | 56,67 | -41,12 | -40,04 | -154,04 | |
| % от денежного потока | 320,50 | 1 690,20 | 1 622,65 | 738,27 | 2 744,44 | 471,34 | 194,43 | 112,12 | 350,96 | 27,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -51 | -148 | -763 | -891 | -540 | -808 | -881 | -815 | -387 |
| Изменять (%) | 84,08 | 191,08 | 414,45 | 16,82 | -39,42 | 49,77 | 8,97 | -7,47 | -52,55 | |
| % от денежного потока | -18,85 | -138,00 | -327,55 | -529,21 | -2 462,30 | -381,79 | -150,55 | -160,67 | -776,19 | 53,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -296 | -536 | -541 | -157 | -66 | 15 | 301 | 814 | 551 | -141 |
| Изменять (%) | 81,07 | 0,93 | -70,94 | -58,07 | -122,43 | 1 938,41 | 170,24 | -32,28 | -125,65 | |
| % от денежного потока | -201,65 | -1 452,19 | -1 195,10 | -109,06 | -182,14 | 10,46 | 56,13 | 148,56 | 525,23 | 19,45 |
| Денежный поток | 147 | 37 | 45 | 144 | 36 | 141 | 537 | 548 | 105 | -727 |
| Изменять (%) | -74,86 | 22,64 | 218,41 | -74,89 | 290,72 | 279,82 | 2,10 | -80,85 | -792,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
