Отчет о движении денежных средств (TTM)
АИА Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 390 | 5 985 | 2 923 | -395 | 1 715 | 8 677 | 11 411 | 9 027 | 9 582 | 11 623 |
| Изменять (%) | -6,34 | -51,16 | -113,53 | -533,59 | 406,05 | 31,50 | -20,89 | 6,15 | 21,30 | |
| % от денежного потока | 4 396,98 | 190,79 | 609,48 | 19,25 | 132,41 | 1 709,18 | -1 238,00 | -709,96 | -5 088,89 | 536,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 282 | -3 513 | -2 152 | 999 | -1 753 | -12 083 | -10 819 | -8 185 | 1 614 | -1 941 |
| Изменять (%) | -17,97 | -38,73 | -146,40 | -275,60 | 589,09 | -10,46 | -24,35 | -119,72 | -220,23 | |
| % от денежного потока | -2 946,78 | -111,98 | -448,80 | -48,60 | -135,40 | -2 380,04 | 1 173,84 | 643,74 | -857,41 | -89,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 021 | 665 | -234 | -2 672 | 1 351 | 3 950 | -1 503 | -2 110 | -11 451 | -7 427 |
| Изменять (%) | -132,92 | -135,15 | 1 042,42 | -150,54 | 192,49 | -138,04 | 40,40 | 442,73 | -35,14 | |
| % от денежного потока | -1 391,02 | 21,21 | -48,78 | 130,06 | 104,28 | 778,05 | 163,04 | 165,93 | 6 081,32 | -342,61 |
| Денежный поток | 145 | 3 137 | 480 | -2 055 | 1 295 | 508 | -922 | -1 271 | -188 | 2 168 |
| Изменять (%) | 2 058,56 | -84,71 | -528,46 | -163,03 | -60,80 | -281,55 | 37,95 | -85,19 | -1 251,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
