Отчет о движении денежных средств (TTM)
АНИ Интегрированные Сервисы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | -15 | 21 | -8 | -88 | -85 | -12 |
| Изменять (%) | -146,90 | -243,49 | -136,25 | 1 062,45 | -4,04 | -86,07 | |
| % от денежного потока | 311,08 | 449,82 | 2 446,39 | -268,02 | -1 756,03 | -356,92 | -62,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -18 | -11 | -7 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 59,01 | 1 082,24 | -41,21 | -35,44 | -5,94 | -40,34 | |
| % от денежного потока | -9,79 | 47,97 | -2 149,53 | -381,90 | -138,97 | -27,69 | -20,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | 13 | -2 | 21 | 100 | 115 | 35 |
| Изменять (%) | -164,10 | -113,05 | -1 361,26 | 372,00 | 14,68 | -69,79 | |
| % от денежного потока | -201,30 | -397,82 | -196,74 | 749,91 | 1 995,02 | 484,60 | 182,59 |
| Денежный поток | 10 | -3 | 1 | 3 | 5 | 24 | 19 |
| Изменять (%) | -132,44 | -126,38 | 230,89 | 77,42 | 372,13 | -19,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
