Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альберт Дэвид Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 286 | 366 | 525 | 404 | 200 | 105 | 230 | 455 | 78 | -284 |
| Изменять (%) | 27,80 | 43,44 | -23,05 | -50,44 | -47,50 | 118,41 | 98,13 | -82,95 | -466,54 | |
| % от денежного потока | -2 605,20 | -970,05 | -3 218,63 | -5 054,47 | 688,21 | -1 265,65 | 2 257,08 | 1 139,41 | -690,14 | 566,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -239 | -387 | -492 | -397 | -105 | -50 | -153 | -332 | -36 | 233 |
| Изменять (%) | 61,58 | 27,23 | -19,34 | -73,47 | -52,57 | 206,40 | 117,23 | -89,30 | -754,92 | |
| % от денежного потока | 2 177,26 | 1 025,00 | 3 016,51 | 4 965,27 | -361,88 | 601,25 | -1 504,21 | -832,56 | 316,51 | -464,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -17 | -50 | -16 | -67 | -64 | -66 | -83 | -53 | 1 |
| Изменять (%) | -71,25 | 193,27 | -68,14 | 321,63 | -5,28 | 3,78 | 25,25 | -35,76 | -102,08 | |
| % от денежного потока | 539,34 | 45,18 | 306,46 | 199,26 | -230,81 | 765,79 | -648,92 | -207,08 | 472,59 | -2,20 |
| Денежный поток | -11 | -38 | -16 | -8 | 29 | -8 | 10 | 40 | -11 | -50 |
| Изменять (%) | 243,22 | -56,77 | -51,00 | -464,00 | -128,55 | -222,47 | 292,48 | -128,15 | 346,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
