Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алкем Лабораториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 455 | 12 649 | 13 213 | 11 110 | 8 426 | 16 825 | 20 537 | 19 481 | 19 549 | 19 128 |
| Изменять (%) | 10,42 | 4,46 | -15,92 | -24,16 | 99,67 | 22,06 | -5,14 | 0,35 | -2,15 | |
| % от денежного потока | -851,74 | -73 540,70 | 820,50 | 1 916,87 | -911,94 | 4 042,53 | 2 579,36 | -938,87 | -379,19 | -1 026,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 590 | -9 985 | -10 417 | -14 351 | -5 194 | 1 128 | -8 510 | -10 085 | -12 811 | -12 988 |
| Изменять (%) | 16,24 | 4,32 | 37,77 | -63,80 | -121,72 | -854,16 | 18,51 | 27,03 | 1,38 | |
| % от денежного потока | 638,75 | 58 054,65 | -646,85 | -2 476,07 | 562,18 | 271,12 | -1 068,81 | 486,05 | 248,49 | 696,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 266 | -2 718 | -1 224 | 3 796 | -4 126 | -17 608 | -11 340 | -11 450 | -12 043 | -8 110 |
| Изменять (%) | -36,29 | -54,94 | -410,00 | -208,70 | 326,78 | -35,60 | 0,97 | 5,18 | -32,66 | |
| % от денежного потока | 317,17 | 15 799,42 | -76,03 | 654,88 | 446,52 | -4 230,71 | -1 424,24 | 551,84 | 233,59 | 435,08 |
| Денежный поток | -1 345 | -17 | 1 610 | 580 | -924 | 416 | 796 | -2 075 | -5 156 | -1 864 |
| Изменять (%) | -98,72 | -9 462,79 | -64,01 | -259,42 | -145,04 | 91,30 | -360,60 | 148,47 | -63,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
