Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алок Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 002 | 3 453 | 3 926 | 2 248 | 4 756 | 8 133 | 9 334 | -11 607 | -16 034 | 1 152 |
| Изменять (%) | -272,46 | 13,71 | -42,74 | 111,53 | 71,00 | 14,78 | -224,35 | 38,14 | -107,19 | |
| % от денежного потока | 3 314,90 | -170,50 | -126,65 | -127,24 | -148 625,00 | -26 319,42 | 183 027,45 | -22 067,11 | -2 910,49 | 2 091,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 857 | -2 033 | -3 138 | -669 | -307 | -126 | -219 | -1 698 | 263 | 2 766 |
| Изменять (%) | 9,47 | 54,38 | -78,68 | -54,06 | -59,01 | 73,97 | 674,41 | -115,49 | 952,03 | |
| % от денежного потока | 3 074,67 | 100,39 | 101,23 | 37,87 | 9 606,25 | 407,77 | -4 298,04 | -3 227,19 | 47,72 | 5 019,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 704 | -3 445 | -3 888 | -2 932 | -3 386 | -6 869 | -8 929 | 13 640 | 16 394 | -3 477 |
| Изменять (%) | -193,00 | 12,86 | -24,60 | 15,51 | 102,83 | 30,00 | -252,76 | 20,20 | -121,21 | |
| % от денежного потока | -6 133,28 | 170,12 | 125,42 | 165,92 | 105 825,00 | 22 228,80 | -175 078,43 | 25 930,61 | 2 975,93 | -6 309,98 |
| Денежный поток | -60 | -2 025 | -3 100 | -1 767 | -3 | -31 | 5 | 53 | 551 | 55 |
| Изменять (%) | 3 252,98 | 53,09 | -43,01 | -99,82 | 865,62 | -116,50 | 931,37 | 947,34 | -90,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
