Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альпс Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 632 | 358 | 299 | -586 | -635 | 381 | 395 | 418 | 434 | 542 |
| Изменять (%) | -43,32 | -16,52 | -296,08 | 8,28 | -159,99 | 3,71 | 5,81 | 3,87 | 24,80 | |
| % от денежного потока | -8 085,69 | -7 137,43 | 3 998,44 | 12 171,41 | 4 872,36 | -19 613,23 | -13 954,01 | -33 955,40 | 116 711,29 | 2 836,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | 132 | 111 | 1 021 | 1 024 | 3 | 1 | 0 | 0 | -74 |
| Изменять (%) | 485,29 | -16,53 | 823,64 | 0,27 | -99,69 | -58,77 | -81,87 | 78,06 | -17 537,91 | |
| % от денежного потока | -289,57 | -2 639,54 | 1 478,43 | -21 198,84 | -7 857,82 | -163,23 | -46,17 | -19,25 | 113,44 | -385,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -662 | -496 | -402 | -440 | -402 | -386 | -399 | -419 | -434 | -449 |
| Изменять (%) | -25,17 | -18,87 | 9,35 | -8,56 | -3,99 | 3,41 | 5,08 | 3,52 | 3,44 | |
| % от денежного потока | 8 475,27 | 9 876,96 | -5 376,87 | 9 127,42 | 3 085,46 | 19 876,47 | 14 100,18 | 34 074,65 | -116 724,73 | -2 351,36 |
| Денежный поток | -8 | -5 | 7 | -5 | -13 | -2 | -3 | -1 | 0 | 19 |
| Изменять (%) | -35,79 | -249,02 | -164,42 | 170,50 | -85,10 | 45,78 | -56,52 | -130,22 | 5 034,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
