Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амбани Оргохем Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 78 | 61 | -38 | -47 | -56 | -69 | -0 | 13 | 27 | 99 | 171 | 133 | 94 | -132 | -180 | -235 | 111 | 108 |
| Изменять (%) | -21,89 | -162,38 | 23,82 | 19,24 | 23,29 | -99,43 | -3 510,37 | 102,93 | 263,31 | 72,48 | -22,56 | -29,13 | -240,60 | 36,05 | 30,48 | -147,48 | -2,87 | |
| % от денежного потока | 200,54 | 276,26 | -729,25 | 746,67 | 314,95 | -240,80 | -0,53 | 21,32 | 53,03 | 4 433,79 | -363,95 | -341,55 | -307,10 | -2 588,06 | -1 574,77 | -2 219,38 | 218,77 | 109,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -55 | -59 | -50 | -42 | -121 | -200 | -267 | -334 | -357 | -381 | -342 | -303 | -7 | -28 | -49 | -17 | 15 |
| Изменять (%) | 8,10 | 7,49 | -14,77 | -17,34 | 189,50 | 65,46 | 33,60 | 25,15 | 7,06 | 6,59 | -10,24 | -11,41 | -97,67 | 300,63 | 75,04 | -65,52 | -189,99 | |
| % от денежного потока | -131,71 | -251,11 | -1 142,18 | 804,92 | 235,37 | -422,56 | -266,84 | -422,17 | -647,68 | -15 956,52 | 809,49 | 880,49 | 989,67 | -138,01 | -247,28 | -467,52 | -33,47 | 15,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 16 | 102 | 91 | 80 | 218 | 275 | 316 | 358 | 260 | 163 | 170 | 178 | 144 | 219 | 295 | -43 | -25 |
| Изменять (%) | 36,13 | 522,47 | -10,95 | -12,30 | 173,35 | 26,09 | 15,12 | 13,14 | -27,29 | -37,53 | 4,83 | 4,60 | -19,07 | 52,07 | 34,24 | -114,74 | -42,18 | |
| % от денежного потока | 31,18 | 74,85 | 1 971,43 | -1 451,59 | -450,32 | 763,37 | 367,37 | 500,86 | 694,65 | 11 622,72 | -345,54 | -438,95 | -582,57 | 2 826,08 | 1 922,05 | 2 786,90 | -85,30 | -25,52 |
| Денежный поток | 39 | 22 | 5 | -6 | -18 | 29 | 75 | 63 | 52 | 2 | -47 | -39 | -31 | 5 | 11 | 11 | 51 | 98 |
| Изменять (%) | -43,30 | -76,37 | -220,93 | 182,69 | -261,25 | 162,01 | -15,56 | -18,43 | -95,65 | -2 201,16 | -17,48 | -21,18 | -116,68 | 123,60 | -7,42 | 381,68 | 93,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
