Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эндрю Юл и Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 78 | -155 | -438 | -632 | -425 | 543 | 521 | 228 | 437 | -110 |
| Изменять (%) | -297,98 | 182,96 | 44,42 | -32,70 | -227,70 | -4,12 | -56,20 | 91,35 | -125,31 | |
| % от денежного потока | -221,65 | -395,25 | -696,69 | 175,10 | 122,27 | 310,02 | 1 284,70 | -214,59 | 336,28 | 1 263,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 37 | 270 | 288 | 233 | 163 | -289 | -412 | -215 | -111 | 255 |
| Изменять (%) | 623,03 | 6,58 | -18,91 | -30,12 | -277,41 | 42,35 | -47,87 | -48,27 | -330,02 | |
| % от денежного потока | -105,85 | 689,33 | 457,66 | -64,58 | -46,83 | -164,97 | -1 014,97 | 201,79 | -85,49 | -2 918,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -151 | -76 | 213 | 38 | -85 | -79 | -69 | -120 | -196 | -154 |
| Изменять (%) | -49,60 | -380,43 | -82,18 | -325,12 | -7,60 | -12,83 | 74,26 | 63,22 | -21,57 | |
| % от денежного потока | 427,50 | -194,08 | 339,04 | -10,51 | 24,56 | -45,05 | -169,73 | 112,81 | -150,79 | 1 755,32 |
| Денежный поток | -35 | 39 | 63 | -361 | -348 | 175 | 41 | -106 | 130 | -9 |
| Изменять (%) | -211,02 | 60,53 | -674,63 | -3,62 | -150,36 | -76,86 | -362,20 | -222,11 | -106,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
