Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ануп Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 395 | 530 | 302 | 740 | 582 | 300 | 981 | 1 694 | 579 | -72 |
| Изменять (%) | 34,20 | -42,91 | 144,79 | -21,37 | -48,44 | 226,85 | 72,65 | -65,84 | -112,36 | |
| % от денежного потока | 83,25 | 1 738,91 | -98,22 | 1 316,17 | 13 634,82 | 139,02 | -3 681,19 | -1 269,72 | -578,60 | 46,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 67 | -119 | -168 | -613 | -486 | -334 | -1 285 | -1 525 | -47 | 219 |
| Изменять (%) | -277,25 | 41,18 | 264,65 | -20,82 | -31,27 | 284,82 | 18,72 | -96,89 | -562,27 | |
| % от денежного потока | 14,18 | -391,10 | 54,63 | -1 090,47 | -11 375,04 | -154,61 | 4 820,24 | 1 143,33 | 47,40 | -143,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | -380 | -442 | -71 | -92 | 250 | 277 | -302 | -657 | -305 |
| Изменять (%) | -3 232,44 | 16,31 | -84,01 | 30,41 | -370,64 | 10,95 | -209,13 | 117,33 | -53,60 | |
| % от денежного потока | 2,56 | -1 247,81 | 143,59 | -125,70 | -2 159,79 | 115,59 | -1 039,04 | 226,54 | 656,85 | 200,02 |
| Денежный поток | 474 | 30 | -308 | 56 | 4 | 216 | -27 | -133 | -100 | -152 |
| Изменять (%) | -93,58 | -1 110,71 | -118,27 | -92,41 | 4 956,84 | -112,34 | 400,54 | -25,05 | 52,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
