Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апар Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 485 | 2 814 | 4 496 | 2 438 | 3 902 | 6 983 | 7 684 | -2 833 | -1 150 | 12 906 |
| Изменять (%) | 480,38 | 59,81 | -45,79 | 60,06 | 78,99 | 10,03 | -136,87 | -59,40 | -1 222,03 | |
| % от денежного потока | 334,58 | 652,83 | 763,15 | 528,28 | 303,19 | 284,28 | 728,51 | -332,54 | 338,49 | 1 260,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -810 | -1 147 | -1 601 | -906 | -1 007 | -2 674 | -2 939 | -2 681 | -5 228 | -7 048 |
| Изменять (%) | 41,55 | 39,57 | -43,40 | 11,09 | 165,70 | 9,88 | -8,76 | 94,95 | 34,82 | |
| % от денежного потока | -559,21 | -266,13 | -271,71 | -196,38 | -78,23 | -108,87 | -278,63 | -314,76 | 1 538,40 | -688,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 470 | -1 232 | -2 297 | -1 064 | -1 615 | -1 856 | -3 679 | 6 352 | 6 024 | -4 829 |
| Изменять (%) | -362,27 | 86,51 | -53,70 | 51,87 | 14,88 | 98,28 | -272,64 | -5,16 | -180,16 | |
| % от денежного потока | 324,09 | -285,75 | -389,85 | -230,49 | -125,51 | -75,53 | -348,83 | 745,58 | -1 772,84 | -471,50 |
| Денежный поток | 145 | 431 | 589 | 461 | 1 287 | 2 456 | 1 055 | 852 | -340 | 1 024 |
| Изменять (%) | 197,45 | 36,71 | -21,69 | 178,89 | 90,90 | -57,06 | -19,23 | -139,89 | -401,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
