Отчет о движении денежных средств (TTM)
Анджани Портленд Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 953 | 1 376 | 5 814 | 985 | -4 240 | 207 | 625 | 526 | 263 | 97 |
| Изменять (%) | 44,31 | 322,64 | -83,05 | -530,30 | -104,89 | 201,54 | -15,75 | -50,06 | -63,10 | |
| % от денежного потока | -1 791,92 | 2 187,12 | -12 612,15 | 3 148,24 | 29 445,83 | -178,16 | -13 293,62 | 2 437,04 | 87 633,33 | -449,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -868 | -1 176 | -5 789 | -5 124 | -134 | -137 | -115 | -125 | -158 | -147 |
| Изменять (%) | 35,49 | 392,38 | -11,50 | -97,39 | 2,62 | -15,83 | 7,97 | 27,21 | -7,38 | |
| % от денежного потока | 1 631,20 | -1 869,32 | 12 558,35 | -16 370,29 | 927,78 | 117,88 | 2 455,32 | -576,85 | -52 833,33 | 679,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -139 | -137 | -143 | 4 098 | 4 359 | -186 | -514 | -380 | -104 | 28 |
| Изменять (%) | -1,23 | 4,45 | -2 963,45 | 6,39 | -104,28 | 175,86 | -26,06 | -72,62 | -127,09 | |
| % от денежного потока | 260,71 | -217,81 | 310,41 | 13 091,37 | -30 273,61 | 160,28 | 10 940,43 | -1 760,19 | -34 700,00 | -130,56 |
| Денежный поток | -53 | 63 | -46 | 31 | -14 | -116 | -5 | 22 | 0 | -22 |
| Изменять (%) | -218,23 | -173,29 | -167,90 | -146,01 | 707,64 | -95,96 | -559,57 | -98,61 | -7 300,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
